[基金]2021年第三季度浦银安盛盛鑫定开债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度浦银安盛盛鑫定开债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2021/11/08 10:43:15

2021年第三季度浦银安盛盛鑫定开债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的11月5日浦银安盛盛鑫定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.202，最新单位净值1.043，净值增长率涨0.29%，最新估值1.04。

浦银安盛盛鑫定开债券C基金成立以来收益21.55%，今年以来收益3.37%，近一月收益0.38%，近一年收益3.97%，近三年收益11.15%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛盛鑫定开债券C（519325）基金资产配置详情如下，合计净资产3.43亿元，债券占净比126.40%，现金占净比0.35%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。