交银裕隆纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 10:26:44
交银裕隆纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月5日交银裕隆纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯交银裕隆纯债债券A（519782）11月5日净值涨0.06%。当前基金单位净值为1.2663元，累计净值为1.2663元。
交银裕隆纯债债券A（基金代码：519782）成立以来收益26.63%，今年以来收益4.37%，近一月收益0.56%，近一年收益4.15%，近三年收益15.07%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款7604.58万，应付证券清算款318.6万，应付赎回款363.36万，应付管理人报酬180.53万，应付托管费60.18万，应付销售服务费40.73万，应付交易费用6.73万，应交税费77.64万，应付利息1.27万，负债合计8664.68万。
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