泰康恒泰回报混合A基金怎么样?基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的11月5日泰康恒泰回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泰康恒泰回报混合A截至11月5日市场表现:累计净值1.4649,最新单位净值1.2242,净值增长率跌0.67%,最新估值1.2325。
泰康恒泰回报混合A今年以来收益9.41%,近一月收益1.87%,近三月收益2.04%,近一年收益10.92%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,泰康恒泰回报混合A(002934)基金资产配置详情如下,合计净资产12.08亿元,股票占净比22.78%,债券占净比111.32%,现金占净比0.69%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,泰康恒泰回报混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(19.88%),同类平均42.54%,比同类配置少22.66%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.82%),同类平均2.28%,比同类配置少1.46%;信息传输、软件和信息技术服务业(0.72%),同类平均3.06%,比同类配置少2.34%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,泰康恒泰回报混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:人福医药(600079),占期初基金资产净值比例为6.03%,本期累计买入金额为3341.27万元;普洛药业(000739),占期初基金资产净值比例为2.87%,本期累计买入金额为1588.1万元;恒瑞医药(600276),占期初基金资产净值比例为2.67%,本期累计买入金额为1482.6万元等。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。