2021年第二季度国寿安保稳悦混合C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的11月5日国寿安保稳悦混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国寿安保稳悦混合C(010829)基金资产配置详情如下,股票占净比18.45%,债券占净比74.19%,现金占净比3.94%,合计净资产4.2亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国寿安保稳悦混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为11.45%、3.13%、1.44%,同类平均分别为42.83%、5.78%、2.09%,比同类配置分别为少31.38%、少2.65%、少0.65%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国寿安保稳悦混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:五粮液本期累计买入金额为208.4万元;中际联合本期累计买入金额为166.67万元;建设银行本期累计买入金额为101.7万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国寿安保稳悦混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:多氟多、苏州银行、邮储银行,本期累计卖出金额分别为62.79万元、71.51万元、189.85万元
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,国寿安保稳悦混合C(010829)持有股票基金:中际联合(605305)、天顺风能(002531)、蓝晓科技(300487)、星宇股份(601799)等,持仓比分别1.15%、0.76%、0.53%、0.52%等,持股数分别为6万、18.1万、3.02万、1.2万,持仓市值484.8万、321.28万、221.64万、217.2万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,国寿安保稳悦混合C(010829)持有债券:债券21国开06(债券代码:210206)、债券18招商银行二级01(债券代码:1828015)、债券20京投债01(债券代码:2080281)、债券21建设银行二级01(债券代码:2128025)等,持仓比分别7.14%、4.93%、4.85%、4.70%等,持仓市值3001.8万、2072.2万、2039.6万、1974.8万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国寿安保稳悦混合C基金收入合计-34.89元,股票收入-96.05元;债券收入39.14元;股利收入74.23元。
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