前海开源鼎安债券C一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/07 19:16:21

前海开源鼎安债券C一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月5日前海开源鼎安债券C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,前海开源鼎安债券C最新单位净值1.302,累计净值1.302,最新估值1.306,净值增长率跌0.31%。

基金一年来收益详情

近一月下降0.31%,近三月收益2.2%,近一年收益10.06%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款168.78万,结算备付金12.71万,存出保证金5785.19,交易性金融资产6568.35万。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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