11月5日方正富邦惠利纯债A累计净值为1.1611元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/07 17:40:07
11月5日方正富邦惠利纯债A累计净值为1.1611元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日方正富邦惠利纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦惠利纯债A截至11月5日，最新单位净值1.0731，累计净值1.1611，最新估值1.0719，净值增长率涨0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利318.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.19亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，方正富邦惠利纯债A收入合计717.87万元：利息收入622.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.54万元，债券利息收入580.23万元。投资收益64.95万元，其中投资收益方面，债券投资收益64.95万元。公允价值变动收益30.5万元。
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