11月5日农银中国优势混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 14:24:49
11月5日农银中国优势混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日农银中国优势混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银中国优势混合基金截至11月5日，累计净值2.3654，最新市场表现：公布单位净值2.3654，净值跌2.06%，最新估值2.4151。
基金阶段表现
农银中国优势混合近1月来收益8.03%，阶段平均收益0.62%，表现优秀，同类基金排77名，相对下降25名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产8835.05万，其中，股票投资8227.47万，债券投资607.58万，买入返售金融资产2380万，应收利息11.66万，应收申购款3.66万，资产总计1.27亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第二季度易方达上证50ETF基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
风湿骨病股票概念有哪些，风湿骨病概念股股价一览
南方财富网
2021年油菜概念有哪些相关股票值得关注？
南方财富网
2021年第二季度易方达上证50ETF基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
英大通盈纯债债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
农膜板块股票有哪些？农膜板块股票一览
南方财富网
A股2021年日化护理上市龙头企业一览
南方财富网
英大通盈纯债债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
2021年第三季度交银持续成长主题混合基金资产怎么配置？
南方财富网
11月5日中融恒裕纯债债券C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
融通新消费灵活配置混合该基金赚钱吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度交银持续成长主题混合基金资产怎么配置？
南方财富网
11月5日国投瑞银境煊混合A近6月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
干货来袭！2021年铅上市公司概念龙头名单曝光，龙头具有长期投资价值
南方财富网
工银瑞信双利债券A近一周来在同类基金中排709名，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）
南方财富网
11月5日国投瑞银境煊混合A近6月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月5日汇添富中证500指数(LOF)C一年来收益18.77%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
保险板块上市公司有哪些？保险股票一览
南方财富网
11月5日光大保德信行业轮动混合最新单位净值为2.152元
南方财富网
11月5日汇添富中证500指数(LOF)C一年来收益18.77%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月5日国联安新科技混合一个月来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年胎压监测公司上市龙头出炉（新鲜出炉）
南方财富网
风湿骨病股票概念有哪些，风湿骨病概念股股价一览
南方财富网
2021年油菜概念有哪些相关股票值得关注？
南方财富网
2021年第二季度易方达上证50ETF基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
农膜板块股票有哪些？农膜板块股票一览
南方财富网
A股2021年日化护理上市龙头企业一览
南方财富网
英大通盈纯债债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
11月5日中融恒裕纯债债券C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
融通新消费灵活配置混合该基金赚钱吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度交银持续成长主题混合基金资产怎么配置？
南方财富网
干货来袭！2021年铅上市公司概念龙头名单曝光，龙头具有长期投资价值
南方财富网
工银瑞信双利债券A近一周来在同类基金中排709名，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）
南方财富网
11月5日国投瑞银境煊混合A近6月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
保险板块上市公司有哪些？保险股票一览
南方财富网
11月5日光大保德信行业轮动混合最新单位净值为2.152元
南方财富网
11月5日汇添富中证500指数(LOF)C一年来收益18.77%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年胎压监测公司上市龙头出炉（新鲜出炉）
南方财富网