[基金]2021年第三季度华泰柏瑞中证500ETF联接A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度华泰柏瑞中证500ETF联接A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2021/11/07 14:07:11

2021年第三季度华泰柏瑞中证500ETF联接A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的11月5日华泰柏瑞中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值0.8593，最新单位净值0.8593，净值增长率跌1.06%，最新估值0.8685。

华泰柏瑞中证500ETF联接A基金成立以来下降14.07%，今年以来收益14.97%，近一月下降1.28%，近一年收益16.33%，近三年收益80.6%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）基金资产配置详情如下，合计净资产2.21亿元，股票占净比0.23%，现金占净比5.55%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。