2021年第二季度创金合信消费主题股票C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度创金合信消费主题股票C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月5日创金合信消费主题股票C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信消费主题股票C（003191）基金资产配置详情如下，合计净资产2.8亿元，股票占净比93.47%，现金占净比6.76%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信消费主题股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.65%），同类平均52.28%，比同类配置多26.37%；租赁和商务服务业（10.83%），同类平均1.85%，比同类配置多8.98%；农、林、牧、渔业（3.62%），同类平均0.93%，比同类配置多2.69%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，创金合信消费主题股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：牧原股份本期累计买入金额为3641.8万元，占期初基金资产净值比例为33.98%；伊利股份本期累计买入金额为1254.07万元，占期初基金资产净值比例为11.70%；分众传媒本期累计买入金额为1135.93万元，占期初基金资产净值比例为10.60%；洋河股份本期累计买入金额为1087.35万元，占期初基金资产净值比例为10.15%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，创金合信消费主题股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：牧原股份、洋河股份、英科医疗、海鸥住工，本期累计卖出金额分别为3160.36万元、872.37万元、861.01万元、834.72万元，占期初基金资产净值比例分别为29.49%、8.14%、8.03%、7.79%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信消费主题股票C（003191）持有股票五粮液（占9.87%）：持股为12.6万，持仓市值为2763.24万；贵州茅台（占9.68%）：持股为1.48万，持仓市值为2708.4万；泸州老窖（占9.12%）：持股为11.53万，持仓市值为2553.75万；中国中免（占8.97%）：持股为9.65万，持仓市值为2509.83万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，创金合信消费主题股票C（003191）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别2.56%等，持仓市值570.3万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计472.16万，所有者权益合计2.22亿，负债和所有者权益总计2.27亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。