平安中证500ETF基金如何拆分折算?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/07 12:12:23

平安中证500ETF基金如何拆分折算?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的平安中证500ETF基金分红详情,供大家参考。

基金分红

平安中证500ETF基金成立于2018年3月23日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.35亿元,基金总1720万份额,上市流通1720万份额,共分红1次,累计分红0.7元/份。

基金拆分

2018年4月2日是平安中证500ETF基金拆分折算日,拆分折算为0.167(每份),基金拆分类型为份额折算。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,平安中证500ETF基金收入合计12,069.94元,股票收入17,641.86元,占比146.16%;股利收入1,025.75元,占比8.50%。

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