长安鑫禧混合A最新净值跌幅达1.38%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月5日长安鑫禧混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金最新市场表现:单位净值0.7266,累计净值0.7266,净值增长率跌1.38%,最新估值0.7368。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利111.76万元,基金本期净收益盈利103.72万元,期末基金资产净值1907.35万元,期末单位基金资产净值0.93元。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元,基金托管费0.2元,直销增购最小购买金额10元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。