长安鑫禧混合A最新净值跌幅达1.38%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/07 10:46:29
长安鑫禧混合A最新净值跌幅达1.38%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日长安鑫禧混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值0.7266，累计净值0.7266，净值增长率跌1.38%，最新估值0.7368。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利111.76万元，基金本期净收益盈利103.72万元，期末基金资产净值1907.35万元，期末单位基金资产净值0.93元。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额10元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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