兴全恒瑞定开债券发起式基金累计分红了8次
南方财富网 2021/11/07 04:07:08
兴全恒瑞定开债券发起式基金累计分红了8次,以下是南方财富网为您整理的11月5日兴全恒瑞定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全恒瑞定开债券发起式（006984）截至11月5日，最新公布单位净值1.0058，累计净值1.0916，最新估值1.0053，净值增长率涨0.05%。
基金分红
兴全恒瑞定开债券发起式基金成立于2019年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.99亿元，基金总3.99亿份额，上市流通3.99亿份额，共分红8次，累计分红0.0858元/份。
基金阶段涨跌幅
兴全恒瑞定开债券发起式（基金代码：006984）成立以来收益9.44%，今年以来收益3.5%，近一月收益0.47%，近一年收益3.84%。
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