11月5日国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券最新净值是多少？
南方财富网 2021/11/07 02:51:36
11月5日国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券（009587）最新市场表现：公布单位净值1.0186，累计净值1.0483，最新估值1.0179，净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
基金详情介绍
基金简称国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券，该基金成立于2020年6月28日，基金规模为8.13亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8亿份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是丁宇佳等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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