11月5日华安沪港深机会灵活配置混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 21:47:31
11月5日华安沪港深机会灵活配置混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日华安沪港深机会灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，华安沪港深机会灵活配置混合（004263）最新公布单位净值2.415，累计净值2.627，净值增长率跌2.15%，最新估值2.468。
基金季度利润
自基金成立以来收益180.47%，今年以来下降0.54%，近一年收益11.14%，近三年收益124.73%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款5044.63万，应付赎回款1560.35万，应付管理人报酬609.83万，应付托管费101.64万，应付交易费用707.75万，负债合计8038.63万。
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