申万菱信安泰惠利纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 21:22:23
申万菱信安泰惠利纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月5日申万菱信安泰惠利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信安泰惠利纯债债券A（005936）截至11月5日，累计净值1.1462，最新公布单位净值1.0063，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0058。
申万菱信安泰惠利纯债债券A（基金代码：005936）成立以来收益15.11%，今年以来收益3.44%，近一月收益0.28%，近一年收益4.14%，近三年收益13.21%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款4.9亿，应付赎回款1.94万，应付管理人报酬119.56万，应付托管费19.93万，应付销售服务费137.6，应付交易费用4.05万，应交税费11.69万，应付利息16.12万，负债合计4.92亿。
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