泓德臻远回报混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 21:22:01
泓德臻远回报混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的泓德臻远回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，该基金累计净值1.8685，最新市场表现：单位净值1.7285，净值增长率涨0.27%，最新估值1.7239。
该基金成立以来收益93.79%，今年以来下降15.23%，近一月下降0.01%，近一年下降4.7%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，泓德臻远回报混合（005395）持有债券：债券21国开06、债券21进出01、债券21国开01等，持仓比分别1.42%、1.06%、0.88%等，持仓市值8004.8万、6008.4万、5003万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产91.82亿，其中，股票投资88.11亿，债券投资3.7亿，应收证券清算款4710.11万，应收利息217.51万，应收股利13.81万，应收申购款333.01万，资产总计95.24亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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