中加颐鑫纯债债券基金2021年第三季度表现如何？11月5日基金净值是多少?
南方财富网 2021/11/06 20:10:57
中加颐鑫纯债债券基金2021年第三季度表现如何？11月5日基金净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至11月5日中加颐鑫纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加颐鑫纯债债券截至11月5日，最新单位净值1.0165，累计净值1.101，最新估值1.016，净值增长率涨0.05%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值22.58亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，中加颐鑫纯债债券（基金代码：006304）涨1.12%，同类平均涨1.71%，排1252名，整体来说表现良好。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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