11月5日华商稳健双利债券A基金怎么样?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/11/06 19:55:54

11月5日华商稳健双利债券A基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月5日华商稳健双利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,华商稳健双利债券A最新公布单位净值1.595,累计净值1.93,最新估值1.594,净值增长率涨0.06%。

基金季度利润

该基金成立以来收益96.98%,今年以来收益6.65%,近一月下降0.19%,近一年收益9.99%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,华商稳健双利债券A(630007)基金资产配置详情如下,股票占净比8.11%,债券占净比84.19%,现金占净比9.67%,合计净资产4.33亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,华商稳健双利债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(5.16%)、金融业(0.86%)、房地产业(0.74%),同类平均分别为8.29%、1.58%、0.69%,比同类配置分别为少3.13%、少0.72%、多0.05%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,华商稳健双利债券A(630007)持有股票基金:新钢股份(600782)、宝钢股份(600019)、保利发展(600048)、南钢股份(600282)等,持仓比分别1.17%、0.86%、0.74%、0.56%等,持股数分别为71.26万、42.89万、22.94万、60.64万,持仓市值508.08万、373.14万、321.85万、241.35万等。

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