国寿安保稳寿混合A基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?

南方财富网 2021/11/06 18:26:05

国寿安保稳寿混合A基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?南方财富网为您整理的国寿安保稳寿混合A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日,该基金最新公布单位净值1.2122,累计净值1.3819,净值增长率涨0.17%,最新估值1.2102。

国寿安保稳寿混合A今年以来收益5.43%,近一月收益1.27%,近三月收益1.13%,近一年收益7.81%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,国寿安保稳寿混合A基金(004405)持有债券21国开03(占10.19%),持仓市值为1.01亿;债券21农发07(占6.02%),持仓市值为5983.2万;债券21农发03(占5.09%),持仓市值为5063.5万;债券20附息国债16(占4.14%),持仓市值为4112万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。

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