[基金]11月5日申万菱信上证50ETF最新单位净值为3.7898元，基金有哪些投资组合？

11月5日申万菱信上证50ETF最新单位净值为3.7898元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/06 16:56:49

11月5日申万菱信上证50ETF最新单位净值为3.7898元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日申万菱信上证50ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，申万菱信上证50ETF最新市场表现：公布单位净值3.7898，累计净值1.5442，最新估值3.797，净值增长率跌0.19%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信上证50ETF（510600）基金资产配置详情如下，合计净资产5800万元，股票占净比98.53%，现金占净比1.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，申万菱信上证50ETF基金行业配置合计为98.53%，同类平均为78.34%，比同类配置多20.19%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为46.29%、34.64%、4.83%，同类平均分别为51.01%、15.44%、5.87%，比同类配置分别为少4.72%、多19.20%、少1.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，申万菱信上证50ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为4.20%，本期累计买入金额为874.84万元；万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为0.52%，本期累计买入金额为108.08万元；通威股份（600438），占期初基金资产净值比例为0.41%，本期累计买入金额为85.46万元等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。