11月5日申万菱信上证50ETF最新单位净值为3.7898元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月5日申万菱信上证50ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,申万菱信上证50ETF最新市场表现:公布单位净值3.7898,累计净值1.5442,最新估值3.797,净值增长率跌0.19%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,申万菱信上证50ETF(510600)基金资产配置详情如下,合计净资产5800万元,股票占净比98.53%,现金占净比1.73%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,申万菱信上证50ETF基金行业配置合计为98.53%,同类平均为78.34%,比同类配置多20.19%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、采矿业,行业基金配置分别为46.29%、34.64%、4.83%,同类平均分别为51.01%、15.44%、5.87%,比同类配置分别为少4.72%、多19.20%、少1.04%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,申万菱信上证50ETF基金发生重大买入变动,买入变动股票有:贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例为4.20%,本期累计买入金额为874.84万元;万华化学(600309),占期初基金资产净值比例为0.52%,本期累计买入金额为108.08万元;通威股份(600438),占期初基金资产净值比例为0.41%,本期累计买入金额为85.46万元等。
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