11月5日兴业嘉瑞6个月定开债券A累计净值为1.2208元
南方财富网 2021/11/06 16:47:18
11月5日兴业嘉瑞6个月定开债券A累计净值为1.2208元，以下是南方财富网为您整理的11月5日兴业嘉瑞6个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，兴业嘉瑞6个月定开债券A（003952）最新市场表现：公布单位净值1.0126，累计净值1.2208，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0123。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1253.42万元，基金本期净收益盈利1226.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情介绍
该基金全名是兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称兴业嘉瑞6个月定开债券A，该基金成立于2017年3月20日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是徐青。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
华泰柏瑞质量成长混合A近6月来在同类基金中排880名（11月5日）
南方财富网
2021年第二季度易方达上证50指数(LOF)A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年现代中药股票有那些？现代中药概念龙头股一览
南方财富网
华泰柏瑞质量成长混合A近6月来在同类基金中排880名（11月5日）
南方财富网
诺安双利债券发起式基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？
南方财富网
碳酸钴概念上市公司股票一览，三分钟带你了解
南方财富网
11月6日沪深两市股指集体下跌 主力资金净流出410.54亿元
南方财富网
诺安双利债券发起式基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？
南方财富网
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
面料印染股票概念有哪些？这些股票值得投资吗？
南方财富网
氯化胆碱股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月5日德邦鑫星价值灵活配置混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年公共设施概念股一览，公共设施相关概念股有哪些?
南方财富网
11月5日博时天颐债券A基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
11月5日德邦鑫星价值灵活配置混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
泰信现代服务业混合一年来收益25.55%，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）
南方财富网
2021年第二季度淳厚信睿混合A基金重大买入通知
南方财富网
铁皮石斛有哪些上市公司？铁皮石斛概念股一览
南方财富网
泰信现代服务业混合一年来收益25.55%，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）
南方财富网
国泰金牛创新混合最新净值跌幅达0.8%（11月5日）
南方财富网
11月5日同泰慧择混合C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第二季度易方达上证50指数(LOF)A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年现代中药股票有那些？现代中药概念龙头股一览
南方财富网
华泰柏瑞质量成长混合A近6月来在同类基金中排880名（11月5日）
南方财富网
碳酸钴概念上市公司股票一览，三分钟带你了解
南方财富网
11月6日沪深两市股指集体下跌 主力资金净流出410.54亿元
南方财富网
诺安双利债券发起式基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？
南方财富网
面料印染股票概念有哪些？这些股票值得投资吗？
南方财富网
氯化胆碱股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年公共设施概念股一览，公共设施相关概念股有哪些?
南方财富网
11月5日博时天颐债券A基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
11月5日德邦鑫星价值灵活配置混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度淳厚信睿混合A基金重大买入通知
南方财富网
铁皮石斛有哪些上市公司？铁皮石斛概念股一览
南方财富网
泰信现代服务业混合一年来收益25.55%，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）
南方财富网
11月5日同泰慧择混合C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网