11月5日农银新能源主题混合累计净值为4.6105元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/06 15:04:48
11月5日农银新能源主题混合累计净值为4.6105元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日农银新能源主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金公布单位净值4.6105，累计净值4.6105，净值增长率跌1.52%，最新估值4.6818。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利5.02亿元，加权平均基金份额本期利润盈利1.05元，期末基金资产净值199.01亿元，期末单位基金资产净值3.46元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，农银新能源主题混合收入合计36.89亿元：利息收入314.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入313.43万元，债券利息收入6834.83元。投资收益10.25亿元，其中投资收益方面，股票投资收益9.89亿元，债券投资收益325.56万元，股利收益3297.59万元。公允价值变动收益25.39亿元，其他收入1.22亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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