国寿安保尊享债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 14:41:37
国寿安保尊享债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月5日国寿安保尊享债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，国寿安保尊享债券A（000668）最新公布单位净值1.21，累计净值1.502，最新估值1.21。
该基金成立以来收益53%，今年以来收益3.51%，近一月收益0.41%，近一年收益3.95%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款100.98万，结算备付金44.81万，存出保证金1.37万，交易性金融资产11.99亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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