2021年第二季度中银宏利混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度中银宏利混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月5日中银宏利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银宏利混合C（002435）基金资产配置详情如下，股票占净比27.25%，债券占净比66.66%，现金占净比1.46%，合计净资产8.6亿元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，中银宏利混合C基金行业配置合计为19.87%，同类平均为57.79%，比同类配置少37.92%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为10.99%、4.99%、2.77%，同类平均分别为41.17%、4.89%、0.78%，比同类配置分别为少30.18%、多0.10%、多1.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银宏利混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：隆基股份、宁德时代、建设银行，占期初基金资产净值比例分别为1.73%、0.94%、0.89%，本期累计买入金额分别为1309.63万元、709.57万元、673.3万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银宏利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为1595.87万元，占期初基金资产净值比例为2.11%；中远海控（601919）本期累计卖出金额为892.68万元，占期初基金资产净值比例为1.18%；海康威视（002415）本期累计卖出金额为885.89万元，占期初基金资产净值比例为1.17%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银宏利混合C（002435）持有股票基金：中远海能、中国石油、通策医疗等，持仓比分别1.14%、0.80%、0.74%等，持股数分别为142.44万、114.88万、2.1万，持仓市值975.71万、690.43万、634.24万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银宏利混合C（002435）持有债券：债券21国开02、债券20海通08、债券20京投02、债券21国开06等，持仓比分别17.55%、3.52%、3.52%、3.49%等，持仓市值1.51亿、3029.1万、3022.5万、3001.8万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款138.75万，应付管理人报酬31.39万，应付托管费5.23万，应付销售服务费2.64万，应付交易费用28.82万，应交税费3.25万，负债合计218.91万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。