财通资管鸿利中短债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/06 11:10:08
财通资管鸿利中短债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的财通资管鸿利中短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，财通资管鸿利中短债债券A最新单位净值1.0014，累计净值1.1104，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0011。
财通资管鸿利中短债债券A基金成立以来收益11.34%，今年以来收益3.78%，近一月收益0.25%，近一年收益4.45%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，财通资管鸿利中短债债券A基金（006542）持有债券19国开03（占9.18%），持仓市值为1.52亿；债券18国开11（占8.01%），持仓市值为1.33亿；债券21附息国债07（占7.93%），持仓市值为1.31亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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