泰达宏利品质生活混合基金怎么样?基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的11月5日泰达宏利品质生活混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日,累计净值1.436,最新单位净值0.976,净值增长率跌1.31%,最新估值0.989。
泰达宏利品质生活混合成立以来收益47.8%,近一月收益3.13%,近一年收益10.87%,近三年收益49.62%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,泰达宏利品质生活混合(162211)基金资产配置详情如下,股票占净比79.93%,债券占净比17.67%,现金占净比5.53%,合计净资产1500万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,泰达宏利品质生活混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、租赁和商务服务业、金融业,行业基金配置分别为63.85%、3.59%、3.10%,同类平均分别为43.07%、2.08%、5.81%,比同类配置分别为多20.78%、多1.51%、少2.71%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,泰达宏利品质生活混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:隆基股份(601012),占期初基金资产净值比例为4.21%,本期累计买入金额为79.42万元;金山办公(688111),占期初基金资产净值比例为2.57%,本期累计买入金额为48.53万元;固德威(688390),占期初基金资产净值比例为2.55%,本期累计买入金额为48.18万元;英飞特(300582),占期初基金资产净值比例为2.54%,本期累计买入金额为47.97万元等。
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