11月5日富荣中证500指数增强A累计净值为1.428元,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/06 08:51:58

11月5日富荣中证500指数增强A累计净值为1.428元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月5日富荣中证500指数增强A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.428,累计净值1.428,净值增长率跌1.23%,最新估值1.4458。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利29.23万元,基金本期净收益盈利21.27万元,期末单位基金资产净值1.42元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,富荣中证500指数增强A(004790)基金资产配置详情如下,股票占净比93.28%,现金占净比8.38%,合计净资产900万元。

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