东方盛世灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/06 08:51:57
东方盛世灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的东方盛世灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，该基金累计净值1.4749，最新单位净值1.4749，净值增长率跌0.29%，最新估值1.4792。
该基金成立以来收益47.49%，今年以来收益0.68%，近一月下降0.11%，近一年收益3.51%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，东方盛世灵活配置混合（002497）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券国开1802（债券代码：018008）、债券国开1803（债券代码：018009）等，持仓比分别8.99%、8.22%、7.53%等，持仓市值3502.1万、3203.27万、2935.31万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，东方盛世灵活配置混合收入合计459.49万元：利息收入418.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.65万元，债券利息收入396.73万元。投资收益1026.42万元，其中投资收益方面，股票投资收益1026.88万元，债券投资亏102.98万元，股利收益102.52万元。公允价值变动亏985.9万元，其他收入2730.14元。
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