2021年第三季度九泰盈泰量化股票C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/06 08:33:49
2021年第三季度九泰盈泰量化股票C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的11月5日九泰盈泰量化股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
九泰盈泰量化股票C基金截至11月5日，最新单位净值0.9225，累计净值0.9225，最新估值0.9334，净值跌1.17%。
九泰盈泰量化股票C（基金代码：011225）成立以来下降6.66%，近一月下降3.14%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，九泰盈泰量化股票C（011225）基金资产配置详情如下，股票占净比86.85%，债券占净比0.03%，现金占净比13.97%，合计净资产44.84亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
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