申万菱信安鑫优选混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 07:06:14
申万菱信安鑫优选混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月5日申万菱信安鑫优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，申万菱信安鑫优选混合A累计净值1.442，最新公布单位净值1.333，净值增长率跌0.3%，最新估值1.337。
申万菱信安鑫优选混合A今年以来收益6.3%，近一月下降0.07%，近三月下降1.11%，近一年收益7.81%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2.07亿，应付证券清算款65.38万，应付赎回款23.49万，应付管理人报酬38.75万，应付托管费12.92万，应付销售服务费6.14万，应付交易费用2.26万，应交税费4.69万，负债合计2.09亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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