11月5日上投安裕回报混合A累计净值为1.3943元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月5日上投安裕回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,上投安裕回报混合A(004823)累计净值1.3943,最新公布单位净值1.3943,净值增长率跌0.22%,最新估值1.3974。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利369.29万元,基金本期净收益盈利898.6万元,期末基金资产净值9.94亿元。
基金基本费率
该基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。