11月3日浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年来收益10.85%,基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/11/05 23:12:27

11月3日浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年来收益10.85%,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月3日浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益11.54%,今年以来收益7.95%,近一年收益10.85%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金行业配置合计为8.55%,同类平均为58.56%,比同类配置少50.01%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(7.90%)、信息传输、软件和信息技术服务业(0.18%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.16%),同类平均分别为41.53%、3.11%、2.33%,比同类配置分别为少33.63%、少2.93%、少2.17%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)基金资产配置详情如下,合计净资产6700万元,股票占净比8.55%,债券占净比4.76%,现金占净比4.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金行业配置合计为8.55%,同类平均为58.56%,比同类配置少50.01%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(7.90%)、信息传输、软件和信息技术服务业(0.18%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.16%),同类平均分别为41.53%、3.11%、2.33%,比同类配置分别为少33.63%、少2.93%、少2.17%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)持有债券:债券20国债02等,持仓比分别4.76%等,持仓市值318万等。

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