宝盈品牌消费股票A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的11月5日宝盈品牌消费股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈品牌消费股票A基金截至11月5日,最新公布单位净值1.3473,累计净值1.3473,最新估值1.3374,净值增长率涨0.74%。
宝盈品牌消费股票A(基金代码:006675)成立以来收益33.74%,今年以来下降4.29%,近一月收益1.46%,近一年下降2.08%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,宝盈品牌消费股票A收入合计946.53万元:利息收入6915.32元,其中利息收入方面,存款利息收入6648.07元,债券利息收入267.25元。投资收益903.62万元,其中投资收益方面,股票投资收益885.61万元,债券投资亏34.9元,股利收益18.02万元。公允价值变动收益29.57万元,其他收入12.64万元。
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