[基金]中证上海国企ETF基金怎么样？基金有哪些投资组合？

中证上海国企ETF基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/05 18:10:06

中证上海国企ETF基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的11月4日中证上海国企ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，中证上海国企ETF累计净值0.8979，最新单位净值0.8679，净值增长率涨0.34%，最新估值0.865。

中证上海国企ETF（510810）成立以来收益72.47%，今年以来下降6.55%，近一月下降2.2%，近三月收益5.66%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中证上海国企ETF（510810）基金资产配置详情如下，合计净资产80.45亿元，股票占净比99.40%，现金占净比0.67%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中证上海国企ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置24.12%，同类平均51.91%，比同类配置少27.79%；金融业行业基金配置23.51%，同类平均16.71%，比同类配置多6.80%；房地产业行业基金配置17.28%，同类平均3.52%，比同类配置多13.76%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中证上海国企ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：上海机场（600009），占期初基金资产净值比例为2.88%，本期累计买入金额为2.92亿元；绿地控股（600606），占期初基金资产净值比例为0.25%，本期累计买入金额为2490.56万元；国泰君安（601211），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计买入金额为2417.51万元等。

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