2021年第二季度长城新优选混合A基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的11月4日长城新优选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长城新优选混合A(002227)基金资产配置详情如下,股票占净比11.77%,债券占净比86.51%,现金占净比0.57%,合计净资产24.86亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,长城新优选混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为6.42%、3.03%、1.10%,同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%,比同类配置分别为少36.46%、少2.76%、少1.3%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长城新优选混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:药明康德、贵州茅台、三安光电,本期累计买入金额分别为2533.99万元、1521.33万元、1315.06万元,占期初基金资产净值比例分别为0.68%、0.41%、0.35%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长城新优选混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:五粮液本期累计卖出金额为4865.83万元,占期初基金资产净值比例为1.31%;歌尔股份本期累计卖出金额为1676.96万元,占期初基金资产净值比例为0.45%;紫金矿业本期累计卖出金额为1480.91万元,占期初基金资产净值比例为0.40%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,长城新优选混合A(002227)持有股票基金:贵州茅台、东方财富、药明康德等,持仓比分别2.53%、1.44%、1.09%等,持股数分别为3.44万、104.47万、17.71万,持仓市值6295.2万、3590.63万、2706.39万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,长城新优选混合A基金(002227)持有债券19国开07(占10.10%),持仓市值为2.51亿;债券20国开12(占8.16%),持仓市值为2.03亿;债券20国开02(占7.16%),持仓市值为1.78亿等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为366<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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