11月4日申万菱信价值优利混合一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月4日申万菱信价值优利混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日,申万菱信价值优利混合最新单位净值1.6862,累计净值1.6862,最新估值1.676,净值增长率涨0.61%。
基金阶段涨跌幅
申万菱信价值优利混合成立以来收益68.62%,近一月下降0.54%,近一年收益5.52%,近三年收益88.97%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.12亿,未分配利润8829.26万,所有者权益合计2.01亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。