汇丰晋信龙腾混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 09:36:29
汇丰晋信龙腾混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的汇丰晋信龙腾混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月4日，汇丰晋信龙腾混合（540002）累计净值4.0337，最新公布单位净值1.8977，净值增长率涨0.29%，最新估值1.8922。
汇丰晋信龙腾混合基金成立以来收益648.08%，今年以来下降8.25%，近一月收益3.01%，近一年下降0.91%，近三年收益63.59%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，汇丰晋信龙腾混合（540002）持有债券：债券21农发07等，持仓比分别4.98%等，持仓市值1994.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款2894.44万，结算备付金621.97万，存出保证金73.56万，交易性金融资产5.27亿。
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