[基金]11月4日光大保德信安和债券A最新单位净值为1.0722元，基金有哪些投资组合？

11月4日光大保德信安和债券A最新单位净值为1.0722元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/05 09:28:39

11月4日光大保德信安和债券A最新单位净值为1.0722元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月4日光大保德信安和债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信安和债券A（003109）市场表现：截至11月4日，累计净值1.3278，最新公布单位净值1.0722，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0711。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信安和债券A（003109）基金资产配置详情如下，合计净资产17.91亿元，股票占净比13.14%，债券占净比114.21%，现金占净比5.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为13.14%，同类平均为12.55%，比同类配置多0.59%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.20%，同类平均8.84%，比同类配置少1.64%；金融业行业基金配置3.54%，同类平均1.96%，比同类配置多1.58%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.76%，同类平均0.67%，比同类配置多1.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，光大保德信安和债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华泰证券（601688），占期初基金资产净值比例为0.21%，本期累计买入金额为1188.36万元；邮储银行（601658），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为158.2万元；平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为156.89万元；海信视像（600060），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为163.54万元等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。