东方臻宝纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 08:29:15
东方臻宝纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月4日东方臻宝纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，东方臻宝纯债债券A市场表现：累计净值3.9854，最新单位净值3.9584，净值增长率涨0.06%，最新估值3.9561。
该基金成立以来收益306.52%，今年以来收益5.02%，近一月收益0.65%，近一年收益5.26%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款158.1万，结算备付金235.31万，存出保证金336.51，交易性金融资产13.22亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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