东方臻宝纯债债券A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/05 08:29:15

东方臻宝纯债债券A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月4日东方臻宝纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日,东方臻宝纯债债券A市场表现:累计净值3.9854,最新单位净值3.9584,净值增长率涨0.06%,最新估值3.9561。

该基金成立以来收益306.52%,今年以来收益5.02%,近一月收益0.65%,近一年收益5.26%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款158.1万,结算备付金235.31万,存出保证金336.51,交易性金融资产13.22亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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