2021年第三季度百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/05 05:47:25
2021年第三季度百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的11月4日百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，百嘉百利一年定开纯债债券发起式（012947）累计净值1.004，最新公布单位净值1.004，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0035。
百嘉百利一年定开纯债债券发起式（基金代码：012947）成立以来收益0.35%，近一月收益0.19%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，百嘉百利一年定开纯债债券发起式（012947）基金资产配置详情如下，股票占净比79.73%，现金占净比18.51%，合计净资产9.95亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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