2021年第二季度浦银安盛经济带崛起混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的11月4日浦银安盛经济带崛起混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,浦银安盛经济带崛起混合(519175)基金资产配置详情如下,合计净资产2.62亿元,股票占净比27.00%,债券占净比53.79%,现金占净比17.13%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,浦银安盛经济带崛起混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(16.40%)、科学研究和技术服务业(3.99%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(2.02%),同类平均分别为41.53%、2.49%、2.33%,比同类配置分别为少25.13%、多1.50%、少0.31%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,浦银安盛经济带崛起混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:阳光电源(300274)本期累计买入金额为604.93万元,占期初基金资产净值比例为0.56%;九洲药业(603456)本期累计买入金额为393.72万元,占期初基金资产净值比例为0.36%;旗滨集团(601636)本期累计买入金额为374.27万元,占期初基金资产净值比例为0.35%;中信证券(600030)本期累计买入金额为381.08万元,占期初基金资产净值比例为0.35%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,浦银安盛经济带崛起混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:五粮液、东方雨虹、中国平安、泸州老窖,本期累计卖出金额分别为1196.63万元、1037.3万元、946.91万元、853.71万元,占期初基金资产净值比例分别为1.11%、0.96%、0.87%、0.79%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,浦银安盛经济带崛起混合(519175)持有股票基金:药明康德、贵州茅台、九洲药业等,持仓比分别3.20%、2.09%、1.58%等,持股数分别为5.5万、3000、7.5万,持仓市值840.4万、549万、413.18万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,浦银安盛经济带崛起混合基金(519175)持有债券18民生银行02(占7.69%),持仓市值为2017万;债券19南电MTN004(占7.69%),持仓市值为2016.2万;债券19汇金MTN001(占7.68%),持仓市值为2014.8万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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