2021年第二季度江信祺福债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度江信祺福债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月4日江信祺福债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，江信祺福债券A（002723）基金资产配置详情如下，股票占净比19.83%，债券占净比84.64%，现金占净比1.13%，合计净资产3.13亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.83%，同类平均为12.50%，比同类配置多7.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，江信祺福债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国巨石本期累计买入金额为442.87万元，占期初基金资产净值比例为1.21%；光威复材本期累计买入金额为197.68万元，占期初基金资产净值比例为0.54%；中国平安本期累计买入金额为150.07万元，占期初基金资产净值比例为0.41%；吉比特本期累计买入金额为134.98万元，占期初基金资产净值比例为0.37%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，江信祺福债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、海尔智家、宇通客车，本期累计卖出金额分别为440.91万元、167.02万元、164.65万元，占期初基金资产净值比例分别为1.20%、0.46%、0.45%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，江信祺福债券A（002723）持有股票基金：中国中免（601888）、贵州茅台（600519）、安琪酵母（600298）等，持仓比分别1.80%、1.75%、1.28%等，持股数分别为2.17万、3000、8万，持仓市值564.2万、549万、401.36万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，江信祺福债券A（002723）持有债券：债券浦发转债（债券代码：110059）、债券长证转债（债券代码：127005）、债券无锡转债（债券代码：110043）等，持仓比分别6.63%、0.80%、0.75%等，持仓市值2075.2万、250.75万、236.12万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.64亿，其中，股票投资6486.95万，债券投资2.99亿，应收利息456.11万，资产总计3.71亿。

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