2021年第二季度大摩进取优选股票基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的11月4日大摩进取优选股票基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,大摩进取优选股票(000594)基金资产配置详情如下,合计净资产9.55亿元,股票占净比90.25%,现金占净比11.96%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,大摩进取优选股票基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、房地产业,行业基金配置分别为67.71%、10.14%、4.98%,同类平均分别为51.50%、13.96%、4.38%,比同类配置分别为多16.21%、少3.82%、多0.60%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,大摩进取优选股票基金发生重大买入变动,买入变动股票有:桐昆股份本期累计买入金额为3.01亿元,占期初基金资产净值比例为128.93%;玲珑轮胎本期累计买入金额为1.74亿元,占期初基金资产净值比例为74.43%;三友化工本期累计买入金额为1.69亿元,占期初基金资产净值比例为72.31%;TCL科技本期累计买入金额为1.68亿元,占期初基金资产净值比例为72.15%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,大摩进取优选股票基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:桐昆股份(601233)、金禾实业(002597)、恒力石化(600346)、新凤鸣(603225),本期累计卖出金额分别为2.63亿元、1.56亿元、1.47亿元、1.41亿元,占期初基金资产净值比例分别为112.63%、66.91%、62.86%、60.34%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,大摩进取优选股票(000594)持有股票基金:三环集团、汇川技术、中信证券等,持仓比分别7.53%、7.22%、7.06%等,持股数分别为193.79万、109.32万、266.48万,持仓市值7189.58万、6887.35万、6736.61万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,大摩进取优选股票(000594)持有债券:债券利民转债等,持仓比分别0.52%等,持仓市值1263.25万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额10元。
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