11月4日国泰中证全指证券公司ETF一个月来下降5.22%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 01:39:54
11月4日国泰中证全指证券公司ETF一个月来下降5.22%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月4日国泰中证全指证券公司ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月4日，累计净值1.0962，最新单位净值1.0962，净值增长率涨0.02%，最新估值1.096。
基金阶段涨跌幅
国泰中证全指证券公司ETF基金成立以来收益9.6%，今年以来下降10.32%，近一月下降5.22%，近一年下降6.74%，近三年收益40.86%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款8558.49万，结算备付金5319.04万，存出保证金702.92万，交易性金融资产319.69亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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