11月3日建信富时100指数(QDII)A累计净值为0.8889元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/04 23:42:41
11月3日建信富时100指数(QDII)A累计净值为0.8889元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月3日建信富时100指数(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月3日，建信富时100指数(QDII)A最新单位净值0.8569，累计净值0.8889，最新估值0.8625，净值增长率跌0.65%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利256.4万元，基金本期净收益盈利15.2万元，期末基金资产净值6215.27万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款689.16万，交易性金融资产8143.95万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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