招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?(2021年第三季度)

南方财富网 2021/11/04 15:24:36

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月1日,招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A最新市场表现:单位净值1.2838,累计净值1.2838,最新估值1.2825,净值增长率涨0.1%。

招商和悦稳健养老一年持有期混合(基金代码:006861)成立以来收益28.38%,今年以来收益6.7%,近一月收益0.53%,近一年收益9.67%。

基金持股详情

截至2021年第三季度,招商和悦稳健养老一年持有期混合(006861)持有股票基金:振华科技、三角防务、辽宁成大、平安银行等,持仓比分别0.81%、0.40%、0.33%、0.32%等,持股数分别为16.62万、18.94万、27.14万、36.51万,持仓市值1665.66万、832.98万、670.33万、654.62万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,招商和悦稳健养老一年持有期混合(006861)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券21国债06(债券代码:019654)、债券帝尔转债(债券代码:123121)等,持仓比分别4.02%、0.49%、0.01%等,持仓市值8276.62万、999.8万、15.11万等。

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