汇丰晋信平稳增利中短债债券C基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的汇丰晋信平稳增利中短债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
汇丰晋信平稳增利中短债债券C基金截至11月3日,最新单位净值1.1264,累计净值1.3594,最新估值1.1262,净值涨0.02%。
汇丰晋信平稳增利债券C(基金代码:541005)成立以来收益39.8%,今年以来收益2.48%,近一月收益0.26%,近一年收益2.91%,近三年收益9.62%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇丰晋信平稳增利债券C基金(541005)持有债券21国债01(占3.53%),持仓市值为650.62万;债券18陕煤化MTN004(占3.38%),持仓市值为621.9万;债券18湛江港MTN001(占3.30%),持仓市值为607.32万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,汇丰晋信平稳增利债券C(541005)基金资产配置详情如下,债券占净比100.96%,现金占净比0.89%,合计净资产1.84亿元。
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