2021年第二季度中加聚隆持有期混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的11月3日中加聚隆持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中加聚隆持有期混合C(010546)基金资产配置详情如下,股票占净比6.97%,债券占净比86.11%,现金占净比2.34%,合计净资产2.59亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为6.97%,同类平均为58.59%,比同类配置少51.62%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置4.49%,同类平均41.56%,比同类配置少37.07%;金融业行业基金配置1.06%,同类平均5.61%,比同类配置少4.55%;批发和零售业行业基金配置1.02%,同类平均0.40%,比同类配置多0.62%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中加聚隆持有期混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:安科生物、视觉中国、西部超导、江苏银行,本期累计买入金额分别为394.25万元、433.61万元、477.13万元、904.61万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中加聚隆持有期混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:视觉中国(000681),本期累计卖出金额为414.99万元;珠江啤酒(002461),本期累计卖出金额为588.14万元;温氏股份(300498),本期累计卖出金额为335.73万元;伟星新材(002372),本期累计卖出金额为450.33万元等。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,中加聚隆持有期混合C(010546)持有股票基金:巴比食品、常熟银行、益丰药房等,持仓比分别1.58%、1.06%、1.02%等,持股数分别为12.43万、42.66万、5.07万,持仓市值409.2万、273.45万、264.05万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,中加聚隆持有期混合C(010546)持有债券:债券17国开01(债券代码:170201)、债券19国开03(债券代码:190203)、债券20国开03(债券代码:200203)等,持仓比分别11.85%、11.72%、11.71%等,持仓市值3070.2万、3037.5万、3034.5万等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
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