银河鑫利混合I基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/03 20:08:54
银河鑫利混合I基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的银河鑫利混合I基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
银河鑫利混合I基金截至11月2日，最新市场表现：公布单位净值1.509，累计净值1.51，最新估值1.51，净值跌0.07%。
银河鑫利混合I成立以来收益50.95%，近一月收益0.6%，近一年收益8.26%，近三年收益50.8%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，银河鑫利混合I（519646）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券20附息国债16（债券代码：200016）、债券21国开10（债券代码：210210）等，持仓比分别12.99%、11.23%、7.21%、7.12%等，持仓市值9264.6万、8004.8万、5140万、5079.5万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银河鑫利混合I（519646）基金资产配置详情如下，股票占净比20.32%，债券占净比71.01%，现金占净比0.61%，合计净资产7.13亿元。
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