[基金]易方达深证100ETF基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

易方达深证100ETF基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/03 19:50:18

易方达深证100ETF基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月2日易方达深证100ETF基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，易方达深证100ETF（159901）最新市场表现：单位净值3.8508，累计净值7.4265，最新估值3.8738，净值增长率跌0.59%。

基金分红

易方达深证100ETF基金成立于2006年3月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9.09亿元，基金总2.36亿份额，上市流通2.36亿份额，共分红1次，累计分红0.12元/份。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达深证100ETF（159901）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.02%、0.01%等，持仓市值215.18万、87.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达深证100ETF（159901）基金资产配置详情如下，合计净资产77.47亿元，股票占净比99.76%，现金占净比0.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为99.76%，同类平均为80.19%，比同类配置多19.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置73.38%，同类平均51.64%，比同类配置多21.74%；金融业行业基金配置9.39%，同类平均17.17%，比同类配置少7.78%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.53%，同类平均6.22%，比同类配置少2.69%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。